1、负责应付账款管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、审核发票对账单及相关单据，并监控系统采购流程合规性；
3、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规；
4、负责定期提交付款申请、确保公司付款及时准确；
5、负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度；
6、负责编制公司月度滚动付款次金预测表，以规避资金头寸风险和提高资金使用效率；
7、参与应付模块的流程优化。
岗位要求：
1、会计、税务、企业管理、审计或相关专业专科以上学历；
2、有5-8年以上相关工作经验；
3、工作认真仔细，对数据有敏感性；
4、责任心强，结果导向，能够积极主动的发现问题并解决；
5、有良好的沟通技巧，善于与公司内外部进行沟通；
6、对集团公司架构、运营、操作流程有一定的认识理解，并能及时提出改善意见；
7、使用过用友U8系统者优先。
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